4 févr. 2018

Bilan portefeuille janvier 2018

Les taux 2017 des fonds euros sont maintenant connus, et la baisse continue, inexorablement.

Les taux sont particulièrement décevants chez Generali. Voici les taux des principaux contrats internet :

Generali/Eurossima : 1,77 %
Generali/Euro Exclusif : 2,10 %

Suravenir/Rendemant : 2,00 %
Suravenir/Opportunités : 2,80 %

Spirica/Fonds euro : 2,00 %
Spirica/Allocation Long Terme : 3,00 %

Apicil : 2,20 % 

Mes versement mensuels automatisés sur assurance-vie vont ainsi être modifiés ainsi :

50 € chez Boursorama (100% Generali/Euro Exclusif) - Dédié à la retraite
50 € chez Linxea Avenir (70% Suravenir/Opportunités, 30% Moneta Multi Caps) - Dédié à des financements futurs pour notre enfant)
75 € chez Linxea Avenir Evolution (70% Suravenir/Opportunités, 15% Eurose C, 15% Sextant Grand Large) - Dédié à épargne après livret A

D'autres versements non automatisés peuvent également intervenir dans l'année.

Du côté du PEA, le spéculations vont bon train chez EuropaCorp, où les rumeurs de rachat/partenariat fleurissent avec des partenaires prestigieux (Netflix, Universal, Lionsgate).

Le CTO continue à subit le taux de change euro/dollar ainsi que des craintes sur une remontée des taux. A noter une belle revente en plus-value de Grainger et Autozone.

Dividendes reçus : 71,54 €


DDR Corp : 7,75 €
CBL Properties : 25,42 €
Total : 14,26 €
Starwood Property Trust : 14,73 €
Cardinal Health : 4,54 €
Occidental Petroleum : 4,84 €



Assurance-vie

Pas de mouvement significatifs.

PEA

Le PEA est composé de :


70 April, PRU 14,08 €, + 14,37 %
665 EuropaCorp, PRU 3,75 € - 24,89 %
9 Société Générale, PRU 47,86 € + 1,67 %
23 Total, PRU 42,59 € + 8,33 %

CTO

Vente de 2 Autozone le 05/01 à 749,99 $
Achat de 60 Owens and Minor le 10/01 à 19,87 $
Vente de 7 Grainger le 26/01 à 264,99 $
Achat de 60 Starwood Property Trust le 31/01 à 20,80 $

Le CTO est ainsi composé de :

24 Bank of New York Mellon, PRU 45,56 $, + 7,69 %
17 Cardinal Health, PRU 68,06 $, - 6,89 %
222 CBL Properties, PRU 10,15 $, - 53,07 % 
70 DDR Corp, PRU 15,15 $, - 56,83 %
77 Exxon Mobil Corp, PRU 77,50 $, + 3,76 %
55 FTD Companies, PRU 20,20 $, - 74,62 %
35 HCP, PRU 30,95 $, - 31,96 %
18 L Brands, PRU 58,5 $, - 29,74 % 
228 New Senior Investment Group , PRU 10,20 $, - 32,94 %
32 Omega HealthCare Investors, PRU 34,55 $, - 33,58 %
60 Owens and Minor, PRU 19,99 $, - 15,12 %
113 Starwood Property Trust, PRU 21,35 $, - 7,29 %

Note : ce bilan n'est en aucun cas une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés

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